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Assim, o equilíbrio na conta de acordo tem de variar em um intervalo (10000, 1890; em uma saída fora de limites de um intervalo é necessário restaurar meios na conta de acordo em uma tarifa de 16.300 vale.

Esta seção do trabalho do gerente financeiro consolida-se a cálculo de fontes possíveis e fluxo do dinheiro. O mesmo esquema, que na análise do fluxo de caixa usa-se, só para a simplicidade podem agregar-se alguns indicadores.

A dinâmica do movimento de meios e o seu estado atual analisa-se. E e nos outros consideraremos permanecer nos clientes mais grandes separadamente. Também descobriremos, que a dinâmica da diversificação. Depois disto tiraremos uma conclusão na tendência que se desenvolveu no momento atual, e também na sua influência em meios de cliente.

A dinâmica de permanecer em contas de cliente deve analisar-se separadamente no maior e separadamente em outros clientes. Para definir, se as modificações do total permanecem destes grupos unem-se, o coeficiente da correlação (KORR) entre eles calcula-se. Se negativo ou estiver perto do zero, testemunha à possibilidade da modificação aguda de permanecer nos clientes mais grandes como o seu comportamento temporariamente não corresponde às tendências gerais. Ao contrário, se o valor da correlação está perto da unidade, a condição de permanecer nos clientes mais grandes pode considerar-se constante em relação ao general permanece.

Defina um ponto de regresso (T - o tamanho do resto do dinheiro na conta de acordo à qual é necessário voltar em caso de que o equilíbrio real na conta de acordo excede os limites de um intervalo (ELE, sobre:

pensativo — o dinheiro é necessário por razões pensativas como constantemente há uma probabilidade não-zera daquela possibilidade do investimento favorável vai se apresentar inesperadamente.

Em uma etapa preliminar é necessário calcular alguns indicadores que serão uma base da nova análise. Aqui é possível analisar "o comportamento" de cada indicador durante vários períodos, contudo as conclusões principais e a conclusão final vão se fazer por resultados do processamento conjunto de indicadores nas seguintes etapas.

O relatório sobre o fluxo de caixa é o relatório sobre modificações de um estado financeiro feito com base em um método do fluxo de caixa. Dá a possibilidade de estimar futuros recibos do dinheiro, analisar a capacidade da firma de extinguir a dívida a curto prazo e pagar dividendos, estimar a necessidade da atração de recursos financeiros adicionais. O relatório pode fazer-se ou na forma do relatório sobre modificações em uma posição financeira (com a substituição de um indicador "ativos atuais líquidos" em um indicador "dinheiro"), ou em uma forma especial onde as direções do fluxo de caixa se agrupam em 3 direções: esfera econômica (operacional), esferas de investimento e financeiras.

Receber a ideia da variabilidade geral do cliente permanece, calcularemos um indicador da variabilidade geral (GV). Representa a relação de um desvio quadrático médio da soma de permanecer em todas as contas ao valor médio desta soma durante o período.

Os valores do limite podem definir-se com base na informação sobre a média apóiam-se em um cliente e um desvio quadrático médio (exceto o primeiro grupo para o qual é melhor definir quanto a dinheiro). A distribuição semelhante faz-se e na força de flutuações.

Calcular ativos atuais e obrigações a curto prazo, provindo de um método de fluxos de caixa. Atualizando artigos de ativos atuais é necessário subtrair o seu lucro da soma do lucro líquido e a sua redução durante o período, acrescentar ao lucro líquido. Causa-se por aquele ativos atuais estimam em um método do fluxo de caixa, superestimamos a sua soma, que é subestimamos o lucro. De fato o lucro de ativos atuais não implica o aumento no dinheiro no mesmo grau que lucro.

Komponenty um estado financeiro o movimento da capital de trabalho ou os ativos atuais da empresa é importante. Todo o processo do endereço da capital como se comece com uma volta de ativos móveis, o vsyatsepochka da atividade econômica da empresa põe-se em movimento. Por isso, a fatores da aceleração de ativos atuais, à sincronização do movimento da capital de trabalho com lucro e dinheiro é necessário pagar um máximo de atenção.

A empresa tem a relação com o pessoal que executa objetivo de produção que também implica cálculos com empregados da empresa, com corpos da segurança social tanto por outras organizações como por pessoas. Todos estes cálculos são perfromed em uma forma monetária.